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【逐日美股机遇】肺炎危机下该如何交易?Slac

2020-01-27 16:22

  本文作者David H. Lerner,美股研究社专栏作者,由美股研究社编译,略有删减,转载请表明这句话。

  我们并不是冷血的资本,任何性命流逝那都是值得怀念的,但我关注的重点仍旧是股票市场,所以让我们来讨论下,中国的肺炎病毒对交易和投资象征着什么吧。

  很显然,不少公司会与当前中国的消息接洽在一起,这种情形与2000年代初期的SARS“风行病”十分类似,我加上双引号是由于上一次的危机终极并不到达炒作目标。

  昨天美国发明了一例,我愿望CDC能很快处置从武汉地域来的航空,我懂得到疫苗已经在开发中了,据说Regeneron(REGN)也正在研究一种医治方式。如果我们确实将其视为另一种非典,那么这将是不错的投资机会。

  只管当年SARS没什么大不了的,但确切也引发了不小的影响,其影响是在2000年代初让寰球经济损失了数百亿美元,对中国的影响很有可能会更大。然而,女子名人战首轮赛果:芮乃伟於之莹进级16强,就像SARS一样,炒作将比实际疾病发生更大的影响。有对于取消中国农历新年的探讨,就像美国政府撤消圣诞节一样。显然,如果发生这种情况,它将在短期内影响中国经济,但不会产生任何长期影响。

  永利度假村(WYNN),拉斯维加斯金沙团体(LVS),新濠度假村和娱乐(MLCO)和万豪(MAR) -所有这些第二大市场是中国的公司都受到了抛售。我相信,如果病情发展到与SARS流行一样的歇斯底里,那么与澳门相干的博彩股将是最懦弱的。

  华尔街的宠儿瑞幸咖啡(LK)看起来像中国的星巴克(SBUX),也正在抛售。因为农历新年,这种新疾病的产生时光是在太糟了。澳门赌场的人数显明将急剧降落,但我不断定为什么LK会遭遇抛售,固然它可能会受到重大影响,但它的反弹速度应该比WYNN,LVS或MLCO更快。

  有一个看似无关但相关的开发,NovoVax(NVAX)在上周的JPM会议长进行了先容后,该公司的股价正在飞涨。它开发了一种流感疫苗,引发了良多乐观情绪。我想晓得这一次是否已经加剧并即时增添了NVAX库存。我预计,这家公司将依据担心的回升幅度进行调剂。

  我当初不会将风险资本投向与中国相关的商业,但我感到长期这会是一个一直发展的买入机遇,最好的名字就是方才提到的酒店和博彩公司。很难说中国的互联网公司会受到怎么的影响,明天将来关注哪个板块?,但是今天它们已经降低了,我盼望如果恐慌情感呈现,它们的价钱还会进一步下降。因此,KWEB的中国互联网ETF对交易可能会很有趣,中国A股股票也可能很有趣。

  让咱们换个话题,微软(MSFT)正在为Teams软件启动营销广告,这些广告将在NFL季后赛中首播。假如MSFT认为它必需发动一场大范围营销来推广Teams软件,那么他们必定真的感触到了Slack的要挟(纽约证券交易所:WORK)。因而,面对这种营销冲击,我以为应当购置Slack。此外,这使我信任WORK的首席履行官,他之前说MSFT的活泼用户数有点泡沫化。他断言,当任何公司用户使用其Office 360 时,Teams就会主动登录,MSFT就会使用这些膨胀的数字宣称Teams比Slack做得更好,但这些用户都会持续应用Slack利用程序。

  我最后仍是废弃了买入Netflix(NFLX)看跌期权上的激动,我决议不去承当股票可能会下跌2%的风险。实际上,我一开端筹备买入是溢价1.5%的put,但后来我打算买入溢价2%的put,但昨天并没有看到一个好的切入点,我最后决定忍住这种冲动。正如你看到的,Netflix财报出来之后,股价涨了2个点。

  我的交易:我平仓了大局部的多头交易。我依然继承持有BA的call,昨天丧失惨重,但我没有加仓。与此同时,我还持有了一些VIX。当然,我有本人的长期投资,我也有长期交易,例如我长期在认购权证中买入了Diamond Eagle Acquisition Corp(DEAC)。

  在所有与中国相关的名称中,我认为Lukin Coffee(LK)可能异常有趣,因为它与去武汉旅行无关,但如果这种疾病会大肆宣扬,那么LK可能会非常敏捷地被出卖。我会对LK在$ 33至$ 35的程度无比感兴致。

  对我来说,另一个有趣的名字是Wynn Resorts,它是尺度普尔500指数中稳定最大的公司之一。如果这些与中国相关的公司,在SARS炒作进程中,跌到140美元以下,那将是如许美好的机会。

本文首发于微信大众号:美股研讨社。文章内容属作者个人观点,不代表跟讯网态度。投资者据此操作,危险请自担。

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